Торгівельна система – це набір певних алгоритмів, інструкцій та дій трейдера, на основі проведеного технічного аналізу. У кожній торговій системі чітко визначені умови входу\виходу, тимчасові інтервали, мані-менеджмент та ризик-менеджмент. Торгові системи дозволяють обмежити фактор емоційного впливу на прийняття рішень, а також надати торгівлі якусь системність.
У цьому розділі представлені найбільш популярні торгові системи форекс. На наш погляд вони можуть стати основними при розробці власних, унікальних торгових систем.
Багато трейдерів диверсифікують ризики і збільшують прибуток, за рахунок використання одночасно кілька різних видів торгових систем.
На сьогоднішній день, створено понад 1000 різноманітних торгівельних систем, деякі з них лягли в основу багатьох механічних торгових систем форекс.
Усі стратегії форекс можна виділити в окремі групи, орієнтовані на стиль торгівлі. По цим групам кожен трейдер може вибрати ту торгову стратегію, з якою він буде сумісний психологічно і стилістично. Умовно торгові стратегії форекс можна розділити на:
- Найпоширенішою групою серед торгових систем на ринку форекс є трендова. Такі форекс стратегії орієнтуються на тенденції зростання або падіння, простежують стійкість тенденції і їх тривалість. Яскравим прикладом таких стратегій будуть стратегії, які ґрунтуються на ковзних середніх.
- До другої групи торгових стратегій належать стратегії, які будуються на припущенні того, що ціна рухається в коридорі або в ціновому каналі, обмеженому рівнями підтримки та опору. Така група має назву флетової. Як приклад, стратегії, засновані на осцилляторах з рівнями підтримки та опору.
- Група контртрендовых торгових систем. Алгоритм роботи – це визначення точки розвороту тренда. Визначивши правильну точку розвороту, можна отримати максимальний прибуток. Правда, такі стратегії не позбавлені недоліків, вони дають велику кількість помилкових сигналів. Використання індикатора Алігатор і Смуг Боллинджера – основні ознаки приналежності до системи контртрендовой групі.
- Група торгових стратегій, заснована на торгівлі за рівнями Фибоначи. Ці торгові стратегії об’єднують в собі особливості трендової торгівлі, паттерной та хвильової теорії. На основі числової послідовності Фибоначи побудовані спеціальні рівні, ціна, відбиваючись від цих рівнів, створює корекції від тренда. Стратегії з індикатором Фибоначи – приклад прибуткових торгових стратегій форекс даної групи.
- Наступна група торгових систем заснована на пробої волатильності. Що це означає? Значущим є вихід ціни з усталеного діапазону. Ціна має всі шанси на розвиток тенденції. Яскравим прикладом даної групи виступають стратегії, побудовані на основі каналу Дончіана або каналу Кельтнера.
- Великою популярністю користуються стратегії торгів на форекс, які включають в себе теханаліз, і будуються з фігур технічного аналізу – паттернам. Так звана паттерная група торгових систем. Всім відомі патерни: “голова і плечі”, “дві вершини”.
- Група торгових систем заснованих на сесійній торгівлі. Це торгові системи, які здійснюють трейдинг, в період обраної торговельної сесії, використовуючи ті валютні пари, які активно проявляють себе під час цих сесій.
- Торгівельні стратегії скальпінг – основний принцип скальпінг торговельних систем – це торгівля всередині дня з маленькими рівнями take-profit і порівняно великою кількістю stop-loss.
- Група торгових систем, в основі яких лежить хвильовий аналіз. Теорія хвильового аналізу Еліота передбачає, що рух ринку в першу чергу залежить від психології учасників і характерних імпульсів руху.
- Комбіновані торговельні системи, або ж, ще їх називають універсальними. Це група найбільш надійних торгових систем, так як основний принцип – компіляції різних торгівельних систем в одну, після ретельно її тестують і тільки тоді застосовують у торгівлі.
Торгові системи вибираються трейдерами залежно від власного досвіду і знань, ситуації на ринку і психологічної сумісності з торговою системою.
Прибуткові торгові стратегії форекс є в кожній групі. Також будь-яка така стратегія може лягти в основу алгоритмічної торгівлі.
